基金经理:杨康
单位净值:2.2200 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.3060 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达新益混合I(001314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,321,140 | -1,330,710 | 1,454,300 | -3,845,210 |
基金本期净收益(元) | -1,245,680 | 869,368 | 139,419 | 2,557,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0532 | -0.0195 | 0.017 | -0.0461 |
期末基金资产净值(元) | 134,920,000 | 134,526,000 | 191,027,000 | 172,263,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.18 | 2.126 | 2.138 | 2.119 |