基金经理:杨康
单位净值:2.9280 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:3.0400 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达新益混合E(001315)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 550,878 | -147,935 | 205,015 | -613,942 |
基金本期净收益(元) | -220,003 | 129,294 | -2,526 | 364,658 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0694 | -0.018 | 0.0243 | -0.065 |
期末基金资产净值(元) | 22,016,200 | 22,952,100 | 23,629,300 | 23,746,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.877 | 2.807 | 2.825 | 2.801 |