基金经理:谷超
单位净值:0.8743 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:0.8743 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银信息传媒股票A(001319)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,030,600 | -26,731,800 | -17,781,300 | -25,587,400 |
基金本期净收益(元) | -14,873,600 | -3,028,680 | -904,714 | 14,885,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 | -0.0949 | -0.0631 | -0.092 |
期末基金资产净值(元) | 243,531,000 | 258,837,000 | 290,841,000 | 297,255,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8749 | 0.9248 | 1.0194 | 1.0828 |