基金经理:范晶伟
单位净值:1.7615 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:1.7615 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华弘益混合C(001337)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 336,884 | 11,709 | 2,745 | 23,035 |
基金本期净收益(元) | 105,095 | 12,734 | -2,385 | 27,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.129 | 0.0022 | 0.0005 | 0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 6,716,760 | 1,795,060 | 32,206,900 | 29,411,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6818 | 1.4943 | 1.496 | 1.4971 |