单位净值:0.8416 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.8416 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安中证500增强A(001351)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,135,850 | -1,867,820 | -1,860,430 | -2,673,150 |
基金本期净收益(元) | -1,491,940 | -2,377,830 | -2,081,600 | -2,271,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 | -0.0426 | -0.0415 | -0.0583 |
期末基金资产净值(元) | 34,663,000 | 36,030,400 | 39,875,700 | 42,135,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8249 | 0.851 | 0.8936 | 0.9352 |