基金经理:张晓南
单位净值:0.5630 | 净值增长率:2.74% | 累计净值:0.5630 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,298,370 | -10,761,500 | -35,769,800 | -8,880,830 |
基金本期净收益(元) | -14,826,700 | -1,033,730 | -566,895 | -57,891 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 | -0.0195 | -0.0654 | -0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 263,996,000 | 323,898,000 | 331,517,000 | 364,815,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.566 | 0.585 | 0.604 | 0.669 |