基金经理:周博洋
单位净值:1.3664 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.3664 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安优质精选灵活配置混合C(001375)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -545,719,000 | 58,568,300 | 22,933,200 | 420,158 |
基金本期净收益(元) | -511,873,000 | 69,259,700 | 18,705,400 | -260,728 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5864 | 0.0567 | 0.0736 | 0.0363 |
期末基金资产净值(元) | 794,719,000 | 2,475,970,000 | 1,109,990,000 | 21,979,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3965 | 1.7819 | 1.7116 | 1.637 |