单位净值:1.3820 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6782 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信鑫安得利混合C(001400)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 277,865 | -4,951 | 79,123 | 162,829 |
基金本期净收益(元) | 214,271 | 184,236 | 183,919 | 171,963 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | -0.0001 | 0.008 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 139,964,000 | 37,574,300 | 61,772,700 | 13,903,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4373 | 1.4073 | 1.4725 | 1.4627 |