基金经理:江刘玮
单位净值:1.5330 | 累计净值:1.5930 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 324,514 | -102,698 | -475,580 | 453,988 |
基金本期净收益(元) | -96,467 | -180,254 | -202,196 | 277,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0371 | -0.0115 | -0.052 | 0.0469 |
期末基金资产净值(元) | 13,051,800 | 12,981,700 | 13,433,600 | 14,134,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.506 | 1.468 | 1.478 | 1.53 |