单位净值:1.7000 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7590 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通鑫灵活配置混合(001470)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -341,325 | -1,241,070 | -1,570,090 | -206,588 |
基金本期净收益(元) | -2,031,780 | -924,586 | 154,625 | -238,993 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | -0.0238 | -0.0252 | -0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 63,705,200 | 81,576,800 | 97,546,500 | 104,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.687 | 1.692 | 1.715 | 1.739 |