基金经理:王东杰
单位净值:2.6302 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.6302 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信大安全战略精选股票(001473)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,429,930 | -42,584,200 | 11,364,500 | -43,213,800 |
基金本期净收益(元) | -18,641,400 | -2,948,000 | -4,824,270 | -3,977,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | -0.2844 | 0.0835 | -0.2332 |
期末基金资产净值(元) | 375,516,000 | 400,116,000 | 406,446,000 | 370,571,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5861 | 2.5544 | 2.8358 | 2.7457 |