单位净值:1.2052 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添颐混合(001485)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 790,254 | -129,509 | -78,333 | 177,698 |
基金本期净收益(元) | 295,413 | 75,845 | 94,884 | 173,246 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.0031 | -0.0019 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 50,988,600 | 50,185,200 | 50,312,000 | 50,393,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2047 | 1.186 | 1.1891 | 1.191 |