基金经理:蔡宇滨
单位净值:1.3883 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.3883 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安益灵活配置混合A(001531)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,923,700 | -6,712,990 | -2,874,720 | 1,267,880 |
基金本期净收益(元) | -25,608,600 | 1,156,750 | 565,033 | 3,497,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0545 | -0.0343 | -0.022 | 0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 254,192,000 | 324,426,000 | 234,033,000 | 147,843,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3565 | 1.3941 | 1.4299 | 1.4521 |