基金经理:张钟玉
单位净值:1.1699 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,003,880 | -3,504,330 | 1,619,840 | 103,191 |
基金本期净收益(元) | -796,303 | -335,143 | -163,996 | -124,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 | -0.1012 | 0.0469 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 34,331,600 | 38,169,100 | 43,163,800 | 38,482,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1469 | 1.1162 | 1.217 | 1.1624 |