基金经理:卞正
单位净值:1.2880 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2880 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富民营新动力股票(001541)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -75,936,500 | -20,759,900 | -52,694,100 | 18,536,900 |
基金本期净收益(元) | -66,007,200 | 5,162,000 | 12,257,200 | 20,289,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1856 | -0.0443 | -0.1269 | 0.0602 |
期末基金资产净值(元) | 427,247,000 | 706,515,000 | 637,004,000 | 588,023,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.285 | 1.434 | 1.475 | 1.6 |