基金经理:郭思洁
单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3290 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,011,570 | 6,080,070 | 13,528,800 | 18,716,600 |
基金本期净收益(元) | 938,652 | 20,379,600 | 13,702,500 | 16,486,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0073 | 0.0099 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 51,273,800 | 50,262,400 | 1,372,470,000 | 1,378,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0342 | 1.0138 | 1.0093 | 1.0137 |