基金经理:廖庆阳
单位净值:1.0557 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.2157 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富健康文娱灵活配置混合A(001563)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,574,300 | 11,788,300 | -1,427,690 | -22,886,100 |
基金本期净收益(元) | -24,622,400 | -1,345,910 | -27,344,000 | -18,025,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0416 | 0.0605 | -0.0073 | -0.1602 |
期末基金资产净值(元) | 283,212,000 | 246,561,000 | 186,794,000 | 220,121,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0358 | 1.1138 | 1.0438 | 1.033 |