基金经理:李超
单位净值:0.7537 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0037 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐石C(001572)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,848,600 | -3,111,690 | -7,811,810 | 6,432,960 |
基金本期净收益(元) | -9,428,110 | 518,282 | -1,896,910 | 57,634 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1827 | -0.032 | -0.1402 | 0.1267 |
期末基金资产净值(元) | 32,960,800 | 82,663,700 | 48,282,200 | 60,280,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7382 | 0.8735 | 0.9055 | 1.0461 |