基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.4839 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4839 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方利安灵活配置混合C(001580)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,698,910 | -2,044,130 | 520,566 | 3,192,760 |
| 基金本期净收益(元) | -11,181 | 1,021,020 | 3,927,440 | 3,423,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | -0.0032 | 0.0011 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,225,990,000 | 985,706,000 | 905,137,000 | 536,366,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4753 | 1.4677 | 1.471 | 1.4681 |
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