基金经理:高钥群
单位净值:1.7010 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.8200 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 265,971 | -6,630,290 | -28,161,500 | -31,372,200 |
基金本期净收益(元) | -8,613,500 | -1,375,670 | -9,691,000 | -17,397,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.0565 | -0.1321 | -0.1433 |
期末基金资产净值(元) | 183,908,000 | 181,305,000 | 352,243,000 | 384,689,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.608 | 1.661 | 1.793 |