基金经理:徐成
单位净值:1.4672 | 净值增长率:-1.32% } else {?> | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.4672 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富沪港深成长精选股票A(001605)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,473,600 | -128,068,000 | -118,740,000 | -121,255,000 |
基金本期净收益(元) | -15,984,700 | -119,188,000 | -102,124,000 | -130,882,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0453 | -0.1585 | -0.1229 | -0.1147 |
期末基金资产净值(元) | 951,516,000 | 965,287,000 | 1,288,320,000 | 1,657,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3789 | 1.3358 | 1.4907 | 1.611 |