基金经理:
单位净值:0.4504 | 净值增长率:-1.96% } else {?> | 净值增长率:-1.96% | 累计净值:0.4504 | 截止日期:2018/7/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证休闲娱乐指数A(001611)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | -2,145,010 | -161,814 | -1,145,520 | -338,550 |
基金本期净收益(元) | -1,039,120 | -324,379 | -509,602 | -706,348 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0838 | -0.0066 | -0.0519 | -0.0201 |
期末基金资产净值(元) | 10,951,600 | 12,990,300 | 13,614,800 | 11,501,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4608 | 0.5466 | 0.5558 | 0.6083 |