单位净值:1.0367 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1957 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:60.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银汇福定开债(001619)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,043,500 | 27,174,300 | 19,631,400 | 34,018,500 |
基金本期净收益(元) | 26,878,400 | 20,390,300 | 25,884,800 | 22,401,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0093 | 0.0068 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 6,000,600,000 | 2,973,090,000 | 2,969,180,000 | 2,984,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0304 | 1.0226 | 1.0213 | 1.0265 |