基金经理:
单位净值:1.0770 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0770 | 截止日期:2018/9/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新常态混合A(001639)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | -21,958 | 39,627 | 10,590,200 | 5,491,870 |
基金本期净收益(元) | -29,147 | 62,169 | 11,895,900 | 5,403,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0023 | 0.0239 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 14,997,200 | 15,743,400 | 33,347,100 | 593,207,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.075 | 1.077 | 1.075 | 1.06 |