单位净值:0.9420 | 净值增长率:-1.77% } else {?> | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:0.9420 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富沪港深新价值股票(001685)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,996,400 | -40,060,000 | -9,151,110 | -36,591,600 |
基金本期净收益(元) | -80,063,400 | -7,887,200 | -3,629,370 | -3,970,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0772 | -0.1094 | -0.0242 | -0.0843 |
期末基金资产净值(元) | 205,170,000 | 349,331,000 | 385,741,000 | 423,763,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.873 | 0.936 | 1.047 | 1.075 |