基金经理:童宇
单位净值:1.2980 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安高端制造股票A(001707)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 658,659 | -3,097,420 | -10,091,400 | -6,762,390 |
基金本期净收益(元) | -2,645,110 | -4,852,300 | -4,091,930 | -16,844,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0552 | -0.1485 | -0.0988 |
期末基金资产净值(元) | 62,084,600 | 61,534,500 | 73,934,400 | 99,196,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.258 | 1.247 | 1.299 | 1.446 |