基金经理:修世宇
单位净值:2.6780 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:2.8670 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:56.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银文体产业股票A(001714)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 134,016,000 | -395,752,000 | -345,702,000 | -440,836,000 |
基金本期净收益(元) | -333,821,000 | -128,602,000 | -214,376,000 | -108,472,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0625 | -0.177 | -0.1483 | -0.1812 |
期末基金资产净值(元) | 5,395,390,000 | 5,437,950,000 | 6,090,330,000 | 6,706,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.555 | 2.489 | 2.664 | 2.814 |