基金经理:李敏
单位净值:1.2530 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2530 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新增益混合(001721)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 575,088 | -596,918 | -812,880 | -294,529 |
基金本期净收益(元) | -559,647 | -81,831 | -735,337 | -177,103 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.0158 | -0.0203 | -0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 53,778,200 | 52,993,100 | 50,313,400 | 50,220,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.234 | 1.221 | 1.237 | 1.258 |