基金经理:郭雪松
单位净值:1.5600 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.5600 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银银和利混合(001722)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,542,500 | -18,561,800 | 6,961,200 | 655,640 |
基金本期净收益(元) | 2,727,560 | 2,225,040 | 10,504,000 | 12,771,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0537 | -0.0681 | 0.0256 | 0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 417,081,000 | 401,614,000 | 417,263,000 | 420,081,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.534 | 1.481 | 1.549 | 1.524 |