基金经理:赵鹏飞
单位净值:2.2820 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:2.2820 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富高端制造股票A(001725)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,760,800 | -60,443,000 | -140,788,000 | -31,448,800 |
基金本期净收益(元) | 25,855,400 | -62,130,700 | -117,453,000 | -94,872,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | -0.0696 | -0.1569 | -0.0334 |
期末基金资产净值(元) | 1,719,740,000 | 1,835,810,000 | 1,947,680,000 | 2,184,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.124 | 2.147 | 2.216 | 2.37 |