单位净值:1.1760 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.1760 | 截止日期:2024/3/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -892,968 | -15,081,900 | -9,730,920 | -1,038,510 |
基金本期净收益(元) | -2,732,640 | -5,761,530 | -15,706,400 | -4,555,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 | -0.2004 | -0.1259 | -0.013 |
期末基金资产净值(元) | 89,347,900 | 95,865,400 | 112,308,000 | 125,853,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.272 | 1.285 | 1.485 | 1.607 |