基金经理:杨志栋
单位净值:0.9670 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.9670 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发百发大数据价值混合A(001731)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,098,430 | -34,341 | -1,834,340 | 98,047 |
基金本期净收益(元) | -792,289 | -904,395 | -724,942 | -869,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1207 | -0.0029 | -0.1427 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 7,124,570 | 11,637,600 | 13,099,100 | 15,478,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.962 | 1.023 | 1.02 | 1.162 |