单位净值:0.9544 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.0204 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰量化收益灵活配置混合A(001789)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -389,946 | -2,149,240 | -3,712,340 | -1,031,360 |
基金本期净收益(元) | -1,788,250 | -2,834,260 | -1,078,140 | -512,737 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0099 | -0.0513 | -0.0852 | -0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 36,287,300 | 37,407,100 | 42,699,400 | 47,316,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9279 | 0.9361 | 0.9868 | 1.072 |