基金经理:李绍
单位净值:0.7542 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.7542 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成绝对收益混合发起C(001792)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 158,675 | -324,889 | -84,683 | -170,691 |
基金本期净收益(元) | -88,479 | -235,086 | -89,835 | -144,746 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | -0.0147 | -0.0027 | -0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 42,083,100 | 16,735,400 | 17,091,300 | 39,507,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.759 | 0.759 | 0.774 | 0.78 |