单位净值:1.9878 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:2.1695 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -31,407,100 | -106,985,000 | 8,343,960 | -42,647,600 |
基金本期净收益(元) | -20,982,300 | -8,904,640 | -46,657,700 | -32,866,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0343 | -0.1148 | 0.0093 | -0.0466 |
期末基金资产净值(元) | 1,628,180,000 | 1,709,070,000 | 1,717,220,000 | 1,788,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7975 | 1.8296 | 1.9516 | 1.942 |