基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:331.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实货币E(001812)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 169,885,000 | 170,873,000 | 184,879,000 | 116,512,000 |
基金本期净收益(元) | 169,885,000 | 170,873,000 | 184,879,000 | 116,512,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 33,135,100,000 | 34,551,000,000 | 37,251,700,000 | 28,112,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |