基金经理:
单位净值:1.0850 | 累计净值:1.0850 | 截止日期:2018/6/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰福益灵活配置混合(001813)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 70,688 | 5,913,740 | 3,243,980 | 5,291,190 |
基金本期净收益(元) | 107,113 | 4,062,500 | 9,338,700 | 1,458,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0322 | 0.0125 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 7,251,260 | 34,669,900 | 219,107,000 | 316,186,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.078 | 1.074 | 1.042 | 1.027 |