基金经理:杨康
单位净值:1.4370 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.4890 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞兴混合I(001817)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,074,720 | 346,681 | 5,946,540 | 2,132,910 |
基金本期净收益(元) | 1,797,670 | 3,160,640 | 7,097,400 | 5,328,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 | 0.0014 | 0.0206 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 355,860,000 | 331,165,000 | 353,949,000 | 397,308,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.409 | 1.375 | 1.372 | 1.352 |