基金经理:王元春
单位净值:1.7750 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.7750 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达现代服务业混合(001857)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,338,600 | -83,655,700 | 3,707,000 | -22,904,000 |
基金本期净收益(元) | -21,557,900 | -34,152,400 | -12,582,600 | -4,589,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1126 | -0.2086 | 0.0088 | -0.0654 |
期末基金资产净值(元) | 646,873,000 | 594,151,000 | 760,280,000 | 718,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.696 | 1.583 | 1.789 | 1.781 |