基金经理:
单位净值:1.2280 | 累计净值:1.3340 | 截止日期:2022/5/27 | |||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩增值18个月开放债券A(001859)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 125,083 | 3,757,420 | 4,802,880 | 5,257,950 |
基金本期净收益(元) | 1,655,210 | 2,802,120 | 2,215,420 | 3,029,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.019 | 0.0242 | 0.0265 |
期末基金资产净值(元) | 241,931,000 | 241,806,000 | 238,048,000 | 233,245,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.221 | 1.22 | 1.201 | 1.177 |