基金经理:孔令超
单位净值:1.0816 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.3116 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新规模:2.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红收益增强债券A(001862)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,767,710 | -7,841,080 | -14,519,500 | -3,249,500 |
基金本期净收益(元) | -7,326,910 | -10,646,100 | -3,877,350 | -1,619,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 | -0.0157 | -0.022 | -0.004 |
期末基金资产净值(元) | 234,534,000 | 296,561,000 | 597,634,000 | 806,885,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0491 | 1.048 | 1.0625 | 1.0844 |