基金经理:陈星
单位净值:2.2700 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.2700 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海魅力长三角混合(001864)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,181,050 | -1,097,810 | -222,867 | 2,175,420 |
基金本期净收益(元) | -2,267,450 | -83,033 | -572,464 | -227,038 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3485 | -0.058 | -0.0102 | 0.217 |
期末基金资产净值(元) | 26,153,400 | 51,808,700 | 45,818,600 | 30,746,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.22 | 2.438 | 2.486 | 2.426 |