基金经理:
单位净值:1.0040 | 累计净值:1.1980 | 截止日期:2018/12/26 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实丰益信用定期债券C(001872)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 50,656 | 56,791 | 55,972 | 30,036 |
基金本期净收益(元) | 75,995 | -19,144 | 10,849 | -6,771 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 5,484,680 | 5,482,180 | 5,475,960 | 5,444,120 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.005 | 1.006 | 1.006 | 1.001 |