基金经理：容志能
| 单位净值:1.2039 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:1.2039 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国家安全沪港深股票A(001877)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -21,295,400 | 10,522,700 | -40,362,800 | -24,936,600 |
| 基金本期净收益(元) | -33,877,200 | -7,544,020 | -18,288,800 | -82,178,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0661 | 0.0325 | -0.1261 | -0.0635 |
| 期末基金资产净值(元) | 396,971,000 | 392,798,000 | 372,975,000 | 430,453,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1682 | 1.2313 | 1.1887 | 1.3119 |
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