单位净值:1.6363 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:2.3754 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧成长优选混合E(001891)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,952,300 | -109,880,000 | -3,997,050 | -7,677,040 |
基金本期净收益(元) | -8,129,640 | -23,674,000 | 3,258,430 | -10,131,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 | -0.1411 | -0.0172 | -0.041 |
期末基金资产净值(元) | 1,777,350,000 | 1,709,360,000 | 533,737,000 | 318,338,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4723 | 1.4473 | 1.9241 | 1.9363 |