基金经理:王卓然
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:59.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业鑫天盈货币A(001925)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,075,100 | 31,045,100 | 43,540,200 | 38,665,000 |
基金本期净收益(元) | 31,075,100 | 31,045,100 | 43,540,200 | 38,665,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 5,937,660,000 | 5,494,150,000 | 7,016,240,000 | 7,784,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |