基金经理:徐文卉
单位净值:1.4505 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.4505 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银现代农业加混合(001940)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,013,800 | 5,117,290 | -5,909,520 | -11,316,500 |
基金本期净收益(元) | -2,565,930 | -3,108,010 | -420,025 | -3,007,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1043 | 0.0855 | -0.0953 | -0.1845 |
期末基金资产净值(元) | 83,510,100 | 91,891,900 | 90,730,600 | 97,118,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4659 | 1.5672 | 1.4813 | 1.5761 |