基金经理:
单位净值:1.2030 | 累计净值:1.2030 | 截止日期:2021/11/26 | |||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳定丰利债券C(001949)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 160,117 | 39,936 | -156,374 | 186,660 |
基金本期净收益(元) | 221,601 | -70,672 | -47,974 | -385,103 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.004 | -0.015 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 9,933,210 | 10,968,600 | 12,601,900 | 13,064,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2 | 1.182 | 1.179 | 1.194 |