基金经理:许文星
单位净值:2.5381 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:2.5381 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:33.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧养老混合A(001955)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -203,411,000 | -444,040,000 | -450,380,000 | -293,803,000 |
基金本期净收益(元) | -440,889,000 | -153,499,000 | -162,494,000 | 109,257,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1444 | -0.2984 | -0.302 | -0.2038 |
期末基金资产净值(元) | 3,325,720,000 | 3,869,340,000 | 4,361,670,000 | 4,739,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4959 | 2.6379 | 2.9356 | 3.2347 |