基金经理：沈荣
| 单位净值:1.0716 | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,860,380 | 3,261,870 | 4,818,770 | 5,011,280 |
| 基金本期净收益(元) | 3,111,560 | 3,673,780 | 4,672,510 | 3,595,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 527,913,000 | 523,052,000 | 519,790,000 | 514,972,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.068 | 1.0582 | 1.0516 | 1.0419 |
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